垂直资本收入基金VCIF宣布分配

产经 2020-09-20 19:46:43

垂直资本收入基金(NYSE:VCIF)今天宣布以每股0.026美元的价格进行分红。

截至2020年7月31日,该基金拥有约250万美元现金。截至同日,约有500万美元已承付给已经授予该基金,正在尽职调查或通过尽职调查而获得的贷款,以及等待关闭。待完成的收购有各种不同的完成条件,并且基金组织不能保证这些收购将完成。

基金的分配率可能受到许多因素的影响,包括已实现和预计的市场收益的变化,基金业绩以及其他因素。不能保证市场状况的意外变化或其他不可预见的因素不会导致将来基金的分配率发生变化。由COVID-19爆发引起的公共卫生危机可能会加剧基金所面临的其他先前存在的政治,社会和经济风险。无法确定COVID-19爆发的持续时间及其影响。 为了遵守《 1940年投资公司法》第19条的要求,本基金将在每个分配日向在册的股东提供19(a)通知,并发布随附的新闻稿,披露其分配款项的来源当分配中包括除净投资收益外的任何收益。

19(a)通知中报告的分配金额和来源仅是估计值,并不用于纳税报告目的。用于纳税报告目的的实际金额和金额来源将取决于本基金在整个会计年度内的投资经验,并可能根据税务法规而有所变化。基金将在日历年向股东发送1099-DIV表格,告诉他们如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。到2020年底,将最终确定所有分配的来源和税收特征。

封闭式基金的股票交易通常会比其资产净值折让。基金股票的市场价格可能会因影响股票供求的因素而与资产净值有所不同,例如相对于类似投资的基金分配率,投资者对未来分配变化的期望,基金投资策略的明确性和未来性。回报期望,以及投资者对基金投资的基础市场的信心。基金份额有投资风险,包括可能损失的本金损失。任何基金都不是一个完整的投资计划,您投资基金可能会亏本。对基金的投资可能并不适合所有投资者。在投资之前,准投资者应仔细考虑本基金的投资目标,风险,

本新闻稿包含与立式资本收益基金的业务和财务前景有关的前瞻性陈述,这些陈述基于该基金的当前期望,估计,预测和预测,而不是对未来业绩的保证。无法保证该基金将实现其投资目标。实际结果可能与这些前瞻性陈述中的陈述存在重大差异,因此,您不应过分依赖任何此类陈述。许多重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异。

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